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Entreprises commanditées
Les entreprises commanditées de Valeurs Mobilières TD sont un groupe d’émetteurs publics de titres à but spécial créé pour atteindre certains objectifs de placement ciblés.
Les émetteurs sont des « sociétés à actions scindées » qui détiennent un portefeuille composé des titres d’une ou de plusieurs sociétés et qui répartissent le risque de variation des flux de revenu du portefeuille sous-jacent lié aux fluctuations de la valeur du portefeuille.
- Les actions privilégiées fournissent aux porteurs un rendement correspondant au revenu de dividende reçu à l’égard du portefeuille sous-jacent.
- Les actions de capital procurent aux porteurs un placement à effet de levier, dont la valeur est liée à l’évolution du cours du marché des actions du portefeuille et aux augmentations des dividendes versés sur les actions du portefeuille.
Les actions privilégiées et les actions de capital sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX). Le produit net du premier appel public à l’épargne des actions privilégiées et des actions de capital des sociétés dont les actions ont été scindées a été utilisé pour acquérir les portefeuilles sous-jacents.
Rendement financier
Le 29 juillet 2010
| 5Banc Split Inc. | ||
|---|---|---|
| Cours du marché2 | Valeur de l’actif net | |
| Parts | 17,88 $ | 18,09 $ |
| Actions privilégiées | 10,23 $ | 10,00 $1 |
| Actions de capital | 7,65 $ | 8,09 $ |
| Capitalisation boursière | 154 840 442,40 $ | |
| Parts en circulation | 8 659 980 |
| Big 8 Split Inc. | ||
|---|---|---|
| Cours du marché2 | Valeur de l’actif net | |
| Parts | 31,52 $ | 31,41 $ |
| Actions privilégiées de catégorie B | 13,31 $ | 12,00 $1 |
| Actions privilégiées de catégorie C | 12,40 $ | 12,00 $1 |
| Actions de capital | 18,69 $ | 19,41 $ |
| Capitalisation boursière3 | 71 099 916,16 $ | |
| Parts en circulation | 2 255 708 |
| TD Split Inc. | ||
|---|---|---|
| Cours du marché2 | Valeur de l’actif net | |
| Parts | 73,78 $ | 74,08 $ |
| Actions privilégiées | 28,12 $ | 28,10 $1 |
| Actions de capital | 45,66 $ | 45,98 $ |
| Capitalisation boursière | 52 594 884,58 $ | |
| Parts en circulation | 712 861 |
1 La valeur de l’actif net des actions privilégiées reflète le prix au rachat.
2 Toutes les données de marché se fondent sur les cours de clôture à la Bourse de Toronto (TSX).
3 Selon le cours moyen du marché pondéré des actions privilégiées de catégorie B et de catégorie C.